第29期 決算公告
| 資産の部 |
| 科目 |
金額（単位：円） |
| 【流動資産】 |
【1,617,646,019】 |
| 現金・預金 |
1,286,597,452 |
| 売掛金 |
62,386,983 |
| 未収入金 |
153,803,561 |
| 貯蔵品 |
2,667,168 |
| 前払費用 |
9,778,326 |
| 前払金 |
50,058,833 |
| 立替金 |
16,739,472 |
| 仮払金 |
912,115 |
| 預け金 |
1,091,526 |
| 繰延 税金 資産 |
35,742,037 |
| 貸倒引当金 |
△2,131,454 |
| 【固定資産】 |
【2,473,314,855】 |
| （有形固定資産） |
（1,010,398,648） |
| 建物 |
272,511,875 |
| 建物付属設備 |
153,603,047 |
| 構築物 |
1,477,501 |
| 機械装置 |
50,791,667 |
| 車両運搬具 |
37,602 |
| 工具 器具 備品 |
59,941,236 |
| 土地 |
459,457,387 |
| 建設仮勘定 |
6,063,750 |
| 一括償却資産 |
6,514,583 |
| （無形固定資産） |
（828,374,816） |
| 電話加入権 |
4,353,240 |
| ソフトウェア |
50,812,608 |
| のれん |
773,208,968 |
| （投資等） |
（634,541,391） |
| 投資有価証券 |
56,283,412 |
| 出資金 |
1,010,000 |
| 関係会社株式 |
95,943,672 |
| 長期貸付金 |
192,926,750 |
| 差入保証金 |
19,063,641 |
| 敷金 |
231,371,534 |
| 積立保険金 |
4,853,021 |
| 繰延 税金 資産 |
33,089,361 |
| 【繰延資産】 |
【8,589,335】 |
| その他 |
7,013,500 |
| 権利金 |
1,575,835 |
| 負債の部 |
| 科目 |
金額（単位：円） |
| 【流動負債】 |
【1,152,890,392】 |
| 未払金 |
39,230,624 |
| 未払費用 |
291,233,677 |
| 前受金 |
509,631,437 |
| 仮受金 |
1,209,949 |
| 預り金 |
194,466,415 |
| 未払法人税 |
2,926,500 |
| 未払消費税等 |
29,842,600 |
| 賞与引当金 |
84,349,190 |
| 【固定負債】 |
【2,385,439,379】 |
| 預り敷金 |
888,550,823 |
| 長期借入金 |
1,405,000,000 |
| 退職給付引当金 |
79,528,020 |
| 長期未払金 |
12,360,536 |
| 負債合計
| 3,538,329,771
|
| 純資産の部 |
| 【資本金】 |
【20,000,000】 |
| 【利益準備金】 |
【4,000,000】 |
| 【別途積立金】 |
【85,000,000】 |
| 【繰越利益剰余金】 |
【471,129,238】 |
| （うち当期利益） |
（87,748,836） |
| 【自己株式】 |
【△18,908,800】 |
| 純資産合計
| 561,220,438
|
貸借対照表（平成23年3月31日現在）
個別注記表
自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日（当期累計期間）
【全社合計】
株式会社穴吹ハウジングサービス
- I.重要な会計方針に係る事項に関する注記
この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
- 1.固定資産の減価償却の方法
-
- 有形固定資産
- 法人税法の規定による定率法、ただし平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法
- 無形固定資産
- 法人税法の規定による定額法
- 2.引当金の計上基準
-
- 貸倒引当金
- 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。
- 賞与引当金
- 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
- 退職給付引当金
- 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。
- 3.その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
- ①リース取引の処理方法
- リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
- ②消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
- II.株主資本等変動計算書に関する注記
- 1.当該事業年度の末日における発行済株式の数
- 260株
- 2.当該事業年度の末日における自己株式の数
- 16株
- 3.当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
- 平成22年6月30日の定時株主総会において、次のとおり決議されました。
| ①配当金の総額 | 17,514千円 |
| ②配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③１株当たりの配当額 | 71,782円 |
| ④基準日 | 平成22年3月31日 |
| ⑤効力発生日 | 平成22年6月30日 |
- 4.当該事業年度の末日後に行なう剰余金の配当
-
| ①配当金の総額 | 17,550千円 |
| ②配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③１株当たりの配当額 | 71,925円 |
| ④基準日 | 平成23年3月31日 |
| ⑤効力発生日 | 平成23年6月30日 |
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第28期 決算公告
| 資産の部 |
| 科目 |
金額（単位：円） |
| 【流動資産】 |
【1,975,097,203】 |
| 現金・預金 |
1,689,660,392 |
| 売掛金 |
104,988,829 |
| 未収入金 |
67,511,306 |
| 貯蔵品 |
2,476,539 |
| 前払費用 |
7,149,965 |
| 前払金 |
31,999,043 |
| 立替金 |
14,900,800 |
| 仮払金 |
1,166,312 |
| 預け金 |
1,091,526 |
| 繰延 税金 資産 |
56,400,644 |
| 貸倒引当金 |
△2,248,153 |
| 【固定資産】 |
【2,123,443,427】 |
| （有形固定資産） |
（345,000,580） |
| 建物 |
72,908,063 |
| 建物付属設備 |
67,286,069 |
| 車両運搬具 |
114,775 |
| 工具 器具 備品 |
38,296,553 |
| 土地 |
106,970,750 |
| 建設仮勘定 |
56,586,189 |
| 一括償却資産 |
2,838,181 |
| （無形固定資産） |
（1,237,363,545） |
| 電話加入権 |
4,353,240 |
| ソフトウェア |
39,259,039 |
| のれん |
1,193,751,266 |
| （投資等） |
（541,079,302） |
| 投資有価証券 |
47,268,412 |
| 出資金 |
46,010,000 |
| 関係会社株式 |
34,900,000 |
| 長期貸付金 |
206,789,750 |
| 差入保証金 |
18,586,891 |
| 敷金 |
151,420,010 |
| 積立保険金 |
6,392,862 |
| 繰延税金資産 |
29,711,377 |
| 【繰延資産】 |
【10,257,069】 |
| その他 |
9,293,735 |
| 権利金 |
963,334 |
| 負債の部 |
| 科目 |
金額（単位：円） |
| 【流動負債】 |
【1,368,649,333】 |
| 買掛金 |
28,504,601 |
| 未払金 |
47,545,602 |
| 未払費用 |
297,452,697 |
| 前受金 |
491,059,092 |
| 仮受金 |
323,944 |
| 預り金 |
172,880,349 |
| 未払法人税 |
74,346,100 |
| 未払消費税等 |
137,785,900 |
| 賞与引当金 |
118,751,048 |
| 【固定負債】 |
【2,249,161,956】 |
| 預り敷金 |
823,891,330 |
| 長期借入金 |
1,343,000,000 |
| 退職給付引当金 |
72,229,020 |
| 長期未払金 |
10,041,606 |
| 負債合計
| 3,617,811,289
|
| 純資産の部 |
| 【資本金】 |
【20,000,000】 |
| 【利益準備金】 |
【4,000,000】 |
| 【別途積立金】 |
【85,000,000】 |
| 【繰越利益剰余金】 |
【400,895,210】 |
| （うち当期利益） |
（87,574,529） |
| 【自己株式】 |
【△18,908,800】 |
| 純資産合計
| 490,986,410
|
貸借対照表（平成22年3月31日現在）
個別注記表
自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日（当期累計期間）
【全社合計】
株式会社穴吹ハウジングサービス
- I.重要な会計方針に係る事項に関する注記
この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
- 1.固定資産の減価償却の方法
-
- ①有形固定資産
- 定率法（ただし平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く。）は定額法）を採用しています。
- ②無形固定資産
- 定額法を採用しています。
- 2.引当金の計上基準
-
- 貸倒引当金
- 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。
- 賞与引当金
- 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
- 退職給付引当金
- 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。
- 3.その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
- ①リース取引の処理方法
- リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
なお、未経過リース料総額は、200,832千円であります。
- ②消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
- II.株主資本等変動計算書に関する注記
- 1.当該事業年度の末日における発行済株式の数
- 260株
- 2.当該事業年度の末日における自己株式の数
- 16株
- 3.当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
- 平成21年6月23日の定時株主総会において、次の通り決議されました。
| ①配当金の総額 | 11,245千円 |
| ②配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③１株当たりの配当額 | 43,250円 |
| ④基準日 | 平成21年3月31日 |
| ⑤効力発生日 | 平成21年6月30日 |
- 4.当該事業年度の末日後に行なう剰余金の配当
-
| ①配当金の総額 | 17,514千円 |
| ②配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③１株当たりの配当額 | 71,782円 |
| ④基準日 | 平成22年3月31日 |
| ⑤効力発生日 | 平成22年6月30日 |
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第27期 決算公告
| 資産の部 |
| 科目 |
金額（単位：円） |
| 【流動資産】 |
【1,572,525,158】 |
| 現金・預金 |
1,273,763,175 |
| 売掛金 |
56,916,619 |
| 未収入金 |
95,202,602 |
| 貯蔵品 |
3,726,815 |
| 未成工事支出金 |
6,221,547 |
| 前払費用 |
6,633,477 |
| 前払金 |
44,574,426 |
| 立替金 |
21,467,828 |
| 仮払金 |
911,643 |
| 預け金 |
1,010,800 |
| 繰延 税金 資産 |
43,123,693 |
| 短期貸付金 |
20,000,000 |
| 貸倒引当金 |
△1,027,467 |
| 【固定資産】 |
【2,365,932,027】 |
| （有形固定資産） |
（411,578,168） |
| 建物 |
141,768,204 |
| 建物付属設備 |
149,139,993 |
| 車両運搬具 |
2,432,408 |
| 工具 器具 備品 |
86,054,058 |
| 土地 |
147,601,359 |
| 減価償却累計額 |
△115,417,854 |
| （無形固定資産） |
（1,657,600,713） |
| 電話加入権 |
4,353,240 |
| ソフトウェア |
38,953,909 |
| 営業権 |
1,614,293,564 |
| （投資等） |
（296,753,146） |
| 投資有価証券 |
25,483,425 |
| 出資金 |
46,010,000 |
| 子会社株式 |
34,900,000 |
| 長期貸付金 |
14,860,000 |
| 差入保証金 |
14,381,391 |
| 敷金 |
129,161,848 |
| 積立保険金 |
7,473,610 |
| 繰延税金資産 |
24,482,872 |
| 【繰延資産】 |
【4,841,602】 |
| その他 |
4,841,602 |
| 負債の部 |
| 科目 |
金額（単位：円） |
| 【流動負債】 |
【1,076,829,907】 |
| 買掛金 |
25,014,053 |
| 未払金 |
40,543,200 |
| 未払費用 |
219,893,391 |
| 前受金 |
467,402,047 |
| 仮受金 |
138,400 |
| 預り金 |
187,861,850 |
| 未払法人税 |
7,042,100 |
| 未払給与 |
27,850,221 |
| 賞与引当金 |
101,084,645 |
| 【固定負債】 |
【2,432,903,199】 |
| 預り敷金 |
769,172,160 |
| 預り建設協力金 |
17,220,000 |
| 長期借入金 |
1,581,000,000 |
| 退職給付引当金 |
60,524,020 |
| 長期未払金 |
4,987,019 |
| 負債合計
| 3,509,733,106
|
| 純資産の部 |
| 【資本金】 |
【20,000,000】 |
| 【法定準備金】 |
【4,000,000】 |
| 【利益剰余金】 |
【409,565,681】 |
| 別途積立金 |
85,000,000 |
| その他利益剰余金 |
324,565,681 |
| 繰越利益剰余金 |
324,565,681 |
| （うち当期利益） |
（56,226,204） |
| 純資産合計
| 433,565,681
|
貸借対照表（平成21年3月31日現在）
個別注記表
自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日（当期累計期間）
【全社合計】
株式会社穴吹ハウジングサービス
- I.重要な会計方針に係る事項に関する注記
この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
- 1.固定資産の減価償却の方法
-
- 有形固定資産
- 法人税法の規定による定率法、ただし平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法
- 無形固定資産
- 法人税法の規定による定額法
- 2.引当金の計上基準
-
- 貸倒引当金
- 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。
- 賞与引当金
- 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
- 退職給付引当金
- 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。
- 3.その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
- ①リース取引の処理方法
- リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
- ②消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
- II.株主資本等変動計算書に関する注記
- 1.当該事業年度の末日における発行済株式の数
- 260株
- 2.当該事業年度の末日における自己株式の数
- 0株
- 3.当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
- 平成20年6月24日の定時株主総会において、次の通り決議されました。
| ①配当金の総額 | 19,968千円 |
| ②配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③１株当たりの配当額 | 76,800円 |
| ④基準日 | 平成20年3月31日 |
| ⑤効力発生日 | 平成20年6月30日 |
- 4.当該事業年度の末日後に行なう剰余金の配当
-
| ①配当金の総額 | 11,245千円 |
| ②配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③１株当たりの配当額 | 43,250円 |
| ④基準日 | 平成21年3月31日 |
| ⑤効力発生日 | 平成21年6月30日 |
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第26期 決算公告
| 資産の部 |
| 科目 |
金額（単位：円） |
| 【流動資産】 |
【1,231,156,447】 |
| 現金・預金 |
898,945,544 |
| 未収入金 |
188,108,173 |
| 貯蔵品 |
659,341 |
| 前払費用 |
52,500 |
| 前払金 |
65,117,295 |
| 立替金 |
35,213,877 |
| 仮払金 |
6,031,867 |
| 預け金 |
810,800 |
| 繰延 税金 資産 |
37,665,922 |
| 貸倒引当金 |
△1,448,872 |
| 【固定資産】 |
【649,058,814】 |
| （有形固定資産） |
（395,052,373） |
| 建物 |
128,142,828 |
| 建物付属設備 |
113,821,964 |
| 車両運搬具 |
2,432,408 |
| 工具 器具 備品 |
69,223,584 |
| 土地 |
138,226,735 |
| 繰延税金資産 |
24,009,733 |
| 減価償却累計額 |
△80,804,879 |
| （無形固定資産） |
（21,200,770） |
| 電話加入権 |
4,353,239 |
| ソフトウェア |
16,847,531 |
| （投資等） |
（232,805,671） |
| 投資有価証券 |
25,483,425 |
| 出資金 |
25,010,000 |
| 子会社株式 |
34,700,000 |
| 長期貸付金 |
38,906,000 |
| 差入保証金 |
7,391,391 |
| 敷金 |
93,071,418 |
| 積立保険金 |
8,243,437 |
| 【繰延資産】 |
【276,404,198】 |
| その他 |
4,901,670 |
| 営業権 |
271,502,528 |
| 負債の部 |
| 科目 |
金額（単位：円） |
| 【流動負債】 |
【1,050,773,309】 |
| 未払金 |
30,296,034 |
| 未払費用 |
263,035,692 |
| 前受金 |
394,727,944 |
| 仮受金 |
887,397 |
| 預り金 |
197,769,994 |
| 未払法人税 |
57,345,200 |
| 未払消費税 |
29,827,000 |
| 賞与引当金 |
76,884,048 |
| 【固定負債】 |
【708,538,673】 |
| 預り敷金 |
648,397,353 |
| 退職給付引当金 |
60,141,320 |
| 負債合計
| 1,759,311,982
|
| 純資産の部 |
| 【資本金】 |
【20,000,000】 |
| 【法定準備金】 |
【4,000,000】 |
| 【利益剰余金】 |
【373,307,477】 |
| 別途積立金 |
85,000,000 |
| その他利益剰余金 |
288,307,477 |
| 繰越利益剰余金 |
288,307,477 |
| （うち当期利益） |
（108,871,395） |
| 純資産合計
| 397,307,477
|
貸借対照表（平成20年3月31日現在）
個別注記表
自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日（当期累計期間）
【全社合計】
株式会社穴吹ハウジングサービス
- (1)重要な会計方針に係る事項に関する注記
- ①減価償却資産の減価償却の方法
-
- i 有形固定資産
- 主として、定率法によっております。耐用年数及び残存価格については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）については、定額法を採用しております。
- ii 無形固定資産
- 定額法によっております。
- ②引当金の計上基準
-
- i 貸倒引当金
- 債権の貸倒による損失に備えるため、法定繰入率により計上しております。
- ii 賞与引当金
- 使用人の賞与支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
- iii 退職給付引当金
- 使用人の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額を計上しております。
- ④その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
- 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
- (2)株主資本等変動計算書に係る注記
- ①当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
- 平成19年6月25日の定時株主総会において、次のとおり議決しました。
| 配当金の総額 | 8,996千円 |
| 配当の原資 | 繰越利益剰余金 |
| 一株あたりの金額 | @34,600円 |
| 基準日 | 平成19年3月31日 |
| 効力発生日 | 平成19年6月26日 |
- ②当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
- 平成20年6月24日の定時株主総会において、次のとおり議決する予定であります。
| 配当金の総額 | 19,968千円 |
| 配当の原資 | 繰越利益剰余金 |
| 一株あたりの金額 | @76,800円 |
| 基準日 | 平成20年3月31日 |
| 効力発生日 | 平成20年6月25日 |
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第25期 決算公告
| 資産の部 |
| 科目 |
金額（単位：円） |
| 【流動資産】 |
【1,030,308,336】 |
| 現金・預金 |
862,452,254 |
| 未収入金 |
41,594,930 |
| 貯蔵品 |
1,840,022 |
| 前払金 |
53,470,628 |
| 立替金 |
23,894,153 |
| 仮払金 |
7,158,218 |
| 預け金 |
610,800 |
| 繰延 税金 資産 |
40,383,010 |
| 貸倒引当金 |
△1,095,679 |
| 【固定資産】 |
【636,461,933】 |
| （有形固定資産） |
（335,304,133） |
| 建物 |
128,142,828 |
| 建物付属設備 |
87,538,066 |
| 車両運搬具 |
1,799,673 |
| 工具 器具 備品 |
63,802,936 |
| 土地 |
101,221,866 |
| 減価償却累計額 |
△47,201,236 |
| （無形固定資産） |
（21,961,122） |
| 電話加入権 |
4,170,239 |
| ソフトウェア |
17,790,883 |
| （投資等） |
（279,196,678） |
| 投資有価証券 |
21,403,425 |
| 出資金 |
10,000 |
| 子会社株式 |
34,700,000 |
| 長期貸付金 |
132,302,000 |
| 差入保証金 |
6,581,391 |
| 敷金 |
57,796,168 |
| 積立保険金 |
8,195,311 |
| 繰延 税金 資産 |
18,208,383 |
| 【繰延資産】 |
【3,430,001】 |
| その他 |
3,430,001 |
| 負債の部 |
| 科目 |
金額（単位：円） |
| 【流動負債】 |
【747,092,978】 |
| 未払金 |
34,423,467 |
| 未払費用 |
224,821,460 |
| 前受金 |
262,357,376 |
| 仮受金 |
56,490 |
| 預り金 |
106,295,305 |
| 未払法人税 |
39,375,300 |
| 未払消費税 |
23,563,600 |
| 賞与引当金 |
56,199,980 |
| 【固定負債】 |
【625,675,210】 |
| 預り敷金 |
579,126,190 |
| 退職給付引当金 |
46,549,020 |
| 負債合計
| 1,372,768,188
|
| 純資産の部 |
| 【資本金】 |
【20,000,000】 |
| 【法定準備金】 |
【4,000,000】 |
| 【利益剰余金】 |
【273,432,082】 |
| 別途積立金 |
85,000,000 |
| その他利益剰余金 |
188,432,082 |
| 繰越利益剰余金 |
188,432,082 |
| （うち当期利益） |
（45,019,629） |
| 純資産合計
| 297,432,082
|
貸借対照表（平成19年3月31日現在）
個別注記表
自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日（当期累計期間）
【全社合計】
株式会社穴吹ハウジングサービス
- (1)重要な会計方針に係る事項に関する注記
- ①減価償却資産の減価償却の方法
-
- i 有形固定資産
- 主として、定率法によっております。耐用年数及び残存価格については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）については、定額法を採用しております。
- ii 無形固定資産
- 定額法によっております。
- ②引当金の計上基準
-
- i 貸倒引当金
- 債権の貸倒による損失に備えるため、法定繰入率により計上しております。
- ii 賞与引当金
- 使用人の賞与支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
- iii 退職給付引当金
- 使用人の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額を計上しております。
- ④その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
- 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
- (2)株主資本等変動計算書に関する注記
- ①当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
- 平成18年6月27日の定時株主総会において、次のとおり決議しました。
| 配当金の総額 | 6,500千円 |
| 配当の原資 | 繰越利益剰余金 |
| 一株あたりの金額 | @25,000円 |
| 基準日 | 平成18年3月31日 |
| 効力発生日 | 平成18年6月28日 |
- ②当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
- 平成19年6月25日の定時株主総会において、次のとおり決議する予定であります。
| 配当金の総額 | 8,996千円 |
| 配当の原資 | 繰越利益剰余金 |
| 一株あたりの金額 | @34,600円 |
| 基準日 | 平成19年3月31日 |
| 効力発生日 | 平成19年6月26日 |
